УТВЕРЖДАЮ
начальник Управления
образования Администрации
города Пскова
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
__________И.В. Прокофьев____
(подпись)(расшифровка подписи)
"__31_" __декабря_ 2013_ г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г.
КОДЫ
форма по КФД │ 0501016 │
"_31_" декабря 2013 года дата 31.12.2013
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 40 « Ручеек» по ОКПО 49042629
ИНН/КПП _6027056139/62701001____________________________
Единица измерения ___В рублях________________________ по ОКЕИ 383
Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова
Адрес фактического места
нахождения учреждения 180019 г. Псков ул. Новоселов д.44_____________________
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Цели деятельности учреждения: Обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет, а также коррекция психических и физических недостатков развития детей__________________________________________________________________
Виды деятельности учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) реализация программ дошкольного образования;
б) воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до 7 лет;
в) реализация программ компенсирующей и/или коррекционной направленности;
г) реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной направленности.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе:
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной направленности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества ____11897018,14 рубей_______________________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества ____1434830,29 рублей_______________________________________________________
I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
|
№№ |
Наименование показателя |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
I. |
Нефинансовые активы |
12931970,43 |
|
|
из них |
|
|
1.1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества |
11897018,14 |
|
|
в том числе |
|
|
1.1.1. |
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
11897018,14 |
|
1.1.2. |
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
- |
|
1.1.3. |
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
- |
|
1.1.4. |
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
6274607,77 |
|
1.2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального |
1434830,29 |
|
|
в том числе |
|
|
1.2.1. |
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
- |
|
1.2.2. |
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
- |
|
II. |
Финансовые активы |
1746,90 |
|
|
из них |
|
|
2.1. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета |
1409,50 |
|
2.2. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета |
1409,50 |
|
|
в том числе |
- |
|
2.2.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
- |
|
2.2.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
- |
|
2.2.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
- |
|
2.2.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
1409,50 |
|
2.2.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
- |
|
2.2.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
- |
|
2.2.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
- |
|
2.2.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизводственных |
- |
|
2.2.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
- |
|
2.2.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
- |
|
2.3. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
-3156,40 |
|
|
в том числе |
|
|
2.3.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
- |
|
2.3.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
- |
|
2.3.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
- |
|
2.3.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
- |
|
2.3.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
- |
|
2.3.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
- |
|
2.3.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
- |
|
2.3.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизводственных |
- |
|
2.3.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
- |
|
2.3.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
- |
|
III. |
Обязательства |
1421925,91 |
|
|
из них |
|
|
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность |
- |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками |
1421925,91 |
|
|
в том числе |
|
|
3.2.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
209957,03 |
|
3.2.2. |
по оплате услуг связи |
1406,49 |
|
3.2.3. |
по оплате транспортных услуг |
- |
|
3.2.4. |
по оплате коммунальных услуг |
122689,72 |
|
3.2.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
398692,33 |
|
3.2.6. |
по оплате прочих услуг |
205339,64 |
|
3.2.7. |
по приобретению основных средств |
- |
|
3.2.8. |
по приобретению нематериальных активов |
- |
|
3.2.9. |
по приобретению непроизводственных активов |
- |
|
3.2.10. |
по приобретению материальных запасов |
134116,81 |
|
3.2.11. |
по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. |
по платежам в бюджет |
349723,89 |
|
3.2.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
- |
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками |
- |
|
|
в том числе |
|
|
3.3.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
- |
|
3.3.2. |
по оплате услуг связи |
- |
|
3.3.3. |
по оплате транспортных услуг |
- |
|
3.3.4. |
по оплате коммунальных услуг |
- |
|
3.3.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
- |
|
3.3.6. |
по оплате прочих услуг |
- |
|
3.3.7. |
по приобретению основных средств |
- |
|
3.3.8. |
по приобретению нематериальных активов |
- |
|
3.3.9. |
по приобретению непроизводственных активов |
- |
|
3.3.10. |
по приобретению материальных запасов |
- |
|
3.3.11. |
по оплате прочих расходов |
- |
|
3.3.12. |
по платежам в бюджет |
- |
|
3.3.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
- |
III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2013 год
|
Наименование |
Код по бюджетной (КОСГУ) |
Всего |
в том числе |
|||
|
по лицевым |
по счетам, в кредитных |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
211451,47 |
211451,47 |
- |
||
|
Поступления - всего |
X |
18820788,73 |
18820788,73 |
- |
||
|
в том числе |
|
|
|
- |
||
|
Доходы от собственности |
120 |
- |
- |
- |
||
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
130 |
2845480,00 |
2845480,00 |
- |
||
|
в том числе |
|
|
|
- |
||
|
услуга № 1 (родительская плата) |
130 |
2345480,00 |
2345480,00 |
- |
||
|
Услуга № 2 (доп. платные услуги) |
130 |
500000,00 |
500000,00 |
|
||
|
Доходы от операций с активами |
X |
|
|
- |
||
|
Прочие доходы |
180 |
15975308,73 |
15975308,73 |
- |
||
|
из них |
|
|
|
- |
||
|
субсидии на выполнение |
180 |
13056987,88 |
13056987,88 |
- |
||
|
субсидии на иные цели |
180 |
2092480,85 |
2092480,85 |
- |
||
|
бюджетные инвестиции |
180 |
|
|
- |
||
|
иные доходы |
180 |
825840,00 |
825840,00 |
- |
||
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
0,00 |
0,00 |
- |
||
|
Выплаты - всего |
X |
19032240,2 |
19032240,2 |
- |
||
|
в том числе |
|
|
|
- |
||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
11205567,88 |
11205567,88 |
- |
||
|
из них |
|
- |
||||
|
заработная плата |
211 |
8557632,57 |
8557632,57 |
- |
||
|
прочие выплаты |
212 |
67600,00 |
67600,00 |
- |
||
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
2580335,31 |
2580335,31 |
- |
||
|
Приобретение работ, услуг |
220 |
2921125,24 |
2921125,24 |
- |
||
|
из них |
|
|
|
- |
||
|
услуги связи |
221 |
39006,49 |
39006,49 |
- |
||
|
транспортные услуги |
222 |
38578,90 |
38578,90 |
- |
||
|
коммунальные услуги |
223 |
1038600,00 |
1038600,00 |
- |
||
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
||
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
767806,00 |
767806,00 |
- |
||
|
прочие работы, услуги |
226 |
1037133,85 |
1037133,85 |
- |
||
|
Безвозмездные перечисления |
240 |
- |
- |
- |
||
|
из них |
|
|
|
- |
||
|
безвозмездные перечисления |
241 |
- |
- |
- |
||
|
Социальное обеспечение |
260 |
775194,31 |
775194,31 |
- |
||
|
из них |
|
|
|
- |
||
|
пособия по социальной |
262 |
775194,31 |
775194,31 |
- |
||
|
пенсии, пособия, |
263 |
- |
- |
- |
||
|
Прочие расходы |
290 |
622900,00 |
622900,00 |
- |
||
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов |
300 |
3507452,77 |
3507452,77 |
- |
||
|
в том числе |
|
|
|
- |
||
|
увеличение стоимости |
310 |
264321,30 |
264321,30 |
- |
||
|
увеличение стоимости |
320 |
- |
- |
- |
||
|
увеличение стоимости |
330 |
- |
- |
- |
||
|
увеличение стоимости |
340 |
3243131,47
|
3243131,47
|
- |
||
|
Расходы по приобретению финансовых активов |
500 |
- |
- |
- |
||
|
из них |
|
|
|
- |
||
|
увеличение стоимости |
520 |
- |
- |
- |
||
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
- |
- |
- |
||
|
Справочно: |
|
|
|
- |
||
|
Объем публичных обязательств, всего |
X |
- |
- |
- |
||
III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2014 год
<t
|
Наименование |
Код по бюджетной (КОСГУ) |
Всего |
в том числе |
|
|
по лицевым |
по счетам, в кредитных |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
0,00 |
0,00 |
|
|
Поступления - всего |
X |
16175436,00 |
16175436,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Доходы от собственности |
120 |
- |
- |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
130 |
3130028,00 |
3130028,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
услуга № 1 |
130 |
2580028,00 |
2580028,00 |
|
|
услуга № 2 |
130 |
550000,00 |
550000,00 |
|
|
Доходы от операций с активами |
X |
|
|
|
|
Прочие доходы |
180 |
13045408,00 |
13045408,00 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение |
180 |
10458300,00 |
10458300,00 |
|
|
субсидии на иные цели |
180 |
1678684,00 |
1678684,00 |
|
|
бюджетные инвестиции |
180 |
|
|
|
|
иные доходы |
180 |
908424,00 |
908424,00 |
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выплаты - всего |
X |
16175436,00 |
16175436,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
8841838,00 |
8841838,00 |
|
|
из них |
|
|
||
|
заработная плата |
211 |
6767000,00 |
6767000,00 |
|
|
прочие выплаты |
212 |
31200,00 |
31200,00 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
2043638,00 |
2043638,00 |
|
|
Приобретение работ, услуг
Наши новостиИнформация о ДОУДокументыОбразованиеБезопасностьДетский сад в лицахДля родителей вновь поступающих детейДля родителейКонсультации специалистовПубличные доклады
2011-20122012-2013План ФХД на 2013 годПлан ФХД на 2014 годПлан ФХД на 2015 годМуниципальное задание 2015 год Совет детского садаРейтинг педагогической активностиНаши группыМетодические материалы В соответствии с Решением Псковской городской Думы №247 от 30 июня 2023 года. С 10.07.2023 данный сайт является архивом. Новый сайт муниципального образования "Город Псков" https://pskov.gosuslugi.ru | ||||