План ФХД на 2013 год

На главнуюПубличные доклады → План ФХД на 2013 год

                                         УТВЕРЖДАЮ

                                         начальник Управления

                                         образования Администрации

                                         города Пскова

                                         (наименование должности лица,            

                                         утверждающего документ)

                                        __________И.В. Прокофьев____

                                        (подпись)(расшифровка подписи)

                                          "__31_" __декабря_ 2013_ г.                   

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г.

                                                                    КОДЫ

                                               форма по КФД      │ 0501016  │

"_31_" декабря 2013  года                    дата                31.12.2013

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного

вида № 40 « Ручеек»                                      по ОКПО 49042629 

                                            

ИНН/КПП _6027056139/62701001____________________________        

                                               

Единица измерения ___В рублях________________________ по ОКЕИ     383                                          

Наименование органа,

осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова

Адрес фактического места

нахождения учреждения 180019 г. Псков ул. Новоселов д.44_____________________

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

 Цели деятельности учреждения: Обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет, а также коррекция психических и физических недостатков развития детей__________________________________________________________________

 Виды деятельности учреждения:

    Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

а) реализация программ  дошкольного образования;

б) воспитание, обучение и развитие, а также  присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора  до 7 лет;

в) реализация программ компенсирующей и/или коррекционной направленности;

г) реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной  направленности.

3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом учреждения  к  основным  видам деятельности учреждения, предоставление   которых   для   граждан  и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной  направленности.

4.   Общая   балансовая   стоимость   недвижимого    муниципального имущества ____11897018,14 рубей_______________________________________________________

 5.   Общая   балансовая    стоимость    движимого    муниципального имущества ____1434830,29 рублей_______________________________________________________

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№  
п/п

Наименование показателя

 

Сумма  

1

2

3

I.   

Нефинансовые активы    

12931970,43

 

                 из них                                             

 

1.1.  

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

11897018,14

 

                 в том числе

 

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества           за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                           

11897018,14

1.1.2.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств                        

-

1.1.3.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от  платной и иной приносящей доход деятельности        

-

1.1.4.

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                           

6274607,77

1.2.  

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества

1434830,29

 

                  в том числе

 

1.2.1.

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                           

-

1.2.2.

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                            

-

II.    

Финансовые активы

1746,90

 

                  из них                                             

 

2.1.  

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета                   

1409,50

2.2.  

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета

1409,50

 

                  в том числе

-

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи                 

-

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги          

-

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги          

-

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1409,50

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги                

-

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                             

-

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов                                              

-

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных  запасов                                             

-

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы               

-

2.3.  

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-3156,40

 

                  в том числе

 

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи                 

-

2.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги           

-

2.3.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги          

-

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги                

-

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                             

-

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов                                             

-

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                             

-

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы               

-

III.    

Обязательства

1421925,91

 

                 из них

 

3.1.  

Просроченная кредиторская задолженность             

-

3.2.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств муниципального  бюджета 

1421925,91

 

                 в том числе

 

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда           

209957,03

3.2.2.

по оплате услуг связи                               

1406,49

3.2.3.

по оплате транспортных услуг                        

-

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг                        

122689,72

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества             

398692,33

3.2.6.

по оплате прочих услуг                              

205339,64

3.2.7.

по приобретению основных средств                    

-

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов              

-

3.2.9.

по приобретению непроизводственных активов             

-

3.2.10.

по приобретению материальных запасов                

134116,81

3.2.11.

по оплате прочих расходов                           

 

3.2.12.

по платежам в бюджет                      

349723,89

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами                    

-

3.3.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

 

                   в том числе

 

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда           

-

3.3.2.

по оплате услуг связи                               

-

3.3.3.

по оплате транспортных услуг                        

-

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг                         

-

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества             

-

3.3.6.

по оплате прочих услуг                              

-

3.3.7.

по приобретению основных средств                    

-

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов               

-

3.3.9.

по приобретению непроизводственных активов             

-

3.3.10.

по приобретению материальных запасов                

-

3.3.11.

по оплате прочих расходов                           

-

3.3.12.

по платежам в бюджет                       

-

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами                    

-

III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2013 год

Наименование     
показателя

Код

по бюджетной
классификации 
операций сектора
государственного
управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым 
счетам,  
открытым  
в органах, 
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждения

по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года      

X

211451,47

211451,47

-

Поступления - всего    

X

18820788,73

18820788,73

-

                  в том числе

 

 

 

-

Доходы от собственности

120

-

-

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

2845480,00

2845480,00

-

 в том числе

 

 

 

-

услуга № 1 (родительская плата)

130

2345480,00

2345480,00

-

Услуга № 2 (доп. платные услуги)

130

500000,00

500000,00

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

-

Прочие доходы

180

15975308,73

15975308,73

-

                 из них

 

 

 

-

субсидии на выполнение  
муниципального задания 

180

13056987,88

13056987,88

-

субсидии на иные цели

180

2092480,85

2092480,85

-

бюджетные инвестиции   

180

 

 

-

иные доходы

180

825840,00

825840,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года      

X

0,00

0,00

-

Выплаты - всего        

X

19032240,2

19032240,2

-

в том числе

 

 

 

-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда          

210

11205567,88

11205567,88

-

                 из них

 

-

заработная плата       

211

8557632,57

8557632,57

-

прочие выплаты         

212

67600,00

67600,00

-

начисления на выплаты               по оплате труда       

213

2580335,31

2580335,31

-

Приобретение работ, услуг                   

220

2921125,24

2921125,24

-

                из них               

 

 

 

-

услуги связи           

221

39006,49

39006,49

-

транспортные услуги    

222

38578,90

38578,90

-

коммунальные услуги    

223

1038600,00

1038600,00

-

арендная плата за пользование имуществом 

224

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества   

225

767806,00

767806,00

-

прочие работы, услуги  

226

1037133,85

1037133,85

-

Безвозмездные перечисления           
организациям     

240

-

-

-

                из них                

 

 

 

-

безвозмездные перечисления           
государственным и      
муниципальным организациям           

241

-

-

-

Социальное обеспечение                 

260

775194,31

775194,31

-

                из них                

 

 

 

-

пособия по социальной  
помощи населению       

262

775194,31

775194,31

-

пенсии, пособия,        
выплачиваемые организациями сектора  
государственного управления             

263

-

-

-

Прочие расходы         

290

622900,00

622900,00

-

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

3507452,77

3507452,77

-

в том числе

 

 

 

-

увеличение стоимости   
основных средств       

310

264321,30

264321,30

-

увеличение стоимости   
нематериальных активов 

320

-

-

-

увеличение стоимости   
непроизводственных активов                

330

-

-

-

увеличение стоимости   
материальных запасов   

340

3243131,47

 

3243131,47

 

-

Расходы по приобретению финансовых активов

500

-

-

-

                 из них                

 

 

 

-

увеличение стоимости   
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале     

520

-

-

-

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале     

530

-

-

-

Справочно:             

 

 

 

-

Объем публичных обязательств, всего    

X

-

-

-

             

III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2014 год

<t

Наименование     
показателя

Код

по бюджетной
классификации 
операций сектора
государственного
управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым 
счетам,  
открытым  
в органах, 
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждения

по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года      

X

0,00

0,00

 

Поступления - всего    

X

16175436,00

16175436,00

 

                  в том числе

 

 

 

 

Доходы от собственности

120

-

-

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

3130028,00

3130028,00

 

 в том числе

 

 

 

 

услуга № 1             

130

2580028,00

2580028,00

 

услуга № 2             

130

550000,00

550000,00

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

 

Прочие доходы

180

13045408,00

13045408,00

 

                 из них

 

 

 

 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

180

10458300,00

10458300,00

 

субсидии на иные цели

180

1678684,00

1678684,00

 

бюджетные инвестиции   

180

 

 

 

иные доходы

180

908424,00

908424,00

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года      

X

0,00

0,00

 

Выплаты - всего        

X

16175436,00

16175436,00

 

в том числе

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда          

210

8841838,00

8841838,00

 

                 из них

 

 

заработная плата       

211

6767000,00

6767000,00

 

прочие выплаты         

212

31200,00

31200,00

 

начисления на выплаты               по оплате труда       

213

2043638,00

2043638,00

 

Приобретение работ, услуг