План ФХД на 2014 год

На главнуюПубличные доклады → План ФХД на 2014 год

 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного

вида № 40 « Ручеек»                                      по ОКПО 49042629 │

ИНН/КПП _6027056139/62701001____________________________        

Единица измерения ___В рублях________________________ по ОКЕИ     383     │

Наименование органа,

осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова

Адрес фактического места

нахождения учреждения 180019 г. Псков ул. Новоселов д.44_____________________

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

  1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет, а также коррекция психических и физических недостатков развития детей__________________________________________________________________
  1. Виды деятельности учреждения:

    Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

а) реализация программ  дошкольного образования;

б) воспитание, обучение и развитие, а также  присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора  до 7 лет;

в) реализация программ компенсирующей и/или коррекционной направленности;

г) реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной  направленности.

3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом учреждения  к  основным  видам деятельности учреждения, предоставление   которых   для   граждан  и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной  направленности.

4.   Общая   балансовая   стоимость   недвижимого    муниципального имущества ____11897018,14 рубей_______________________________________________________ 

5.   Общая   балансовая    стоимость    движимого    муниципального имущества ____1727464,29 рублей_______________________________________________________

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№  
п/п

Наименование показателя

 

Сумма  

1

2

3

I.   

Нефинансовые активы    

13624482,43

 

                 из них                                             

 

1.1.  

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

11897018,14

 

                 в том числе

 

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества           за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                           

11897018,14

1.1.2.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств                        

-

1.1.3.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от  платной и иной приносящей доход деятельности        

-

1.1.4.

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                           

5745234,61

1.2.  

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества

1727464,29

 

                  в том числе

 

1.2.1.

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                           

55800,00

1.2.2.

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                           

-

II.    

Финансовые активы

93132,55

 

                  из них                                             

 

2.1.  

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета                  

1409,50

2.2.  

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета

1409,50

 

                  в том числе

-

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи                 

-

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги          

-

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги          

-

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1409,50

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги                

-

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                             

-

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов                                              

-

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных  запасов                                             

-

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы               

-

2.3.  

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-94542,05

 

                  в том числе

 

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи                 

-

2.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги          

-

2.3.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги          

-

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги                

-

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                             

-

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов                                             

-

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                             

-

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы               

-

III.    

Обязательства

1212207,82

 

                 из них

 

3.1.  

Просроченная кредиторская задолженность             

-

3.2.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств муниципального  бюджета 

1212207,82

 

                 в том числе

 

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда           

128856,02

3.2.2.

по оплате услуг связи                               

1229,35

3.2.3.

по оплате транспортных услуг                        

-

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг                        

168674,05

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества             

3105,04

3.2.6.

по оплате прочих услуг                              

-

3.2.7.

по приобретению основных средств                    

-

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов              

-

3.2.9.

по приобретению непроизводственных активов             

-

3.2.10.

по приобретению материальных запасов                

-

3.2.11.

по оплате прочих расходов                           

 

3.2.12.

по платежам в бюджет                      

516764,07

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами                    

-

3.3.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

264382,29

 

                   в том числе

 

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда           

-

3.3.2.

по оплате услуг связи                               

-

3.3.3.

по оплате транспортных услуг                        

-

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг                         

-

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества             

5408,00

3.3.6.

по оплате прочих услуг                              

14300,00

3.3.7.

по приобретению основных средств                    

49900,00

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов              

-

3.3.9.

по приобретению непроизводственных активов             

-

3.3.10.

по приобретению материальных запасов                

194774,29

3.3.11.

по оплате прочих расходов                           

-

3.3.12.

по платежам в бюджет                      

-

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами                    

-

III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2014 год

Наименование     
показателя

Код

по бюджетной
классификации 
операций сектора
государственного
управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым 
счетам,  
открытым  
в органах, 
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждения

по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года      

X

157678,51

157678,51

-

Поступления - всего    

X

18696618,52

18696618,52

-

                  в том числе

 

 

 

-

Доходы от собственности

120

-

-

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

2835350,00

2835350,00

-

 в том числе

 

 

 

-

услуга № 1 (родительская плата)

130

2335350,00

2335350,00

-

Услуга № 2 (доп. платные услуги)

130

500000,00

500000,00

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

-

Прочие доходы

180

15861268,52

15861268,52

-

                 из них

 

 

 

-

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

180

5665862,00

5665862,00

-

субсидии на иные цели

180

9364706,52

9364706,52

-

бюджетные инвестиции   

180

 

 

-

иные доходы

180

830700,00

830700,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года      

X

0,00

0,00

-

Выплаты - всего        

X

18854297,03

18854297,03

-

в том числе

 

 

 

-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда          

210

9875446,00

9875446,00

-

                 из них

 

-

заработная плата       

211

7561786,0

7561786,0

-

прочие выплаты         

212

30000,00

30000,00

-

начисления на выплаты               по оплате труда       

213

2283660,00

2283660,00

-

Приобретение работ, услуг                   

220

3427984,51

3427984,51

-

                из них                

 

 

 

-

услуги связи           

221

47071,0

47071,0

-

транспортные услуги    

222

0,0

0,0

-

коммунальные услуги    

223

1273939,0

1273939,0

-

арендная плата за пользование имуществом 

224

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества   

225

1098046,51

1098046,51

-

прочие работы, услуги  

226

1008928,00

1008928,00

-

Безвозмездные перечисления           
организациям     

240

-

-

-

                из них                

 

 

 

-

безвозмездные перечисления           
государственным и       
муниципальным организациям           

241

-

-

-

Социальное обеспечение                 

260

1133041,0

1133041,0

-

                из них                

 

 

 

-

пособия по социальной  
помощи населению       

262

1133041,0

1133041,0

-

пенсии, пособия,       
выплачиваемые организациями сектора  
государственного управления             

263

-

-

-

Прочие расходы         

290

634370,00

634370,00

-

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

3783455,52

3783455,52

-

в том числе

 

 

 

-

увеличение стоимости   
основных средств       

310

416730,00

416730,00

-

увеличение стоимости   
нематериальных активов 

320

-

-

-

увеличение стоимости   
непроизводственных активов                

330

-

-

-

увеличение стоимости   
материальных запасов   

340

3366725,52

 

3366725,52

 

-

Расходы по приобретению финансовых активов

500

-

-

-

                 из них                

 

 

 

-

увеличение стоимости   
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале     

520

-

-

-

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале     

530

-

-

-

Справочно:             

 

 

 

-

Объем публичных обязательств, всего    

X

-

-

-

             

 III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2015 год

Наименование     
показателя

Код

по бюджетной
классификации 
операций сектора
государственного
управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым 
счетам,  
открытым  
в органах, 
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждения

по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года      

X

0,00

0,00

 

Поступления - всего    

X

17220810,15

17220810,15

 

                  в том числе

 

 

 

 

Доходы от собственности

120

-

-

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

3059342,65

3059342,65

 

 в том числе

 

 

 

 

услуга № 1             

130

2519842,65

2519842,65

 

услуга № 2             

130

539500,00

539500,00

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

 

Прочие доходы

180

14161467,49

14161467,49

 

                 из них

 

 

 

 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

180

5665862,0

5665862,0

 

субсидии на иные цели

180

7599280,20

7599280,20

 

бюджетные инвестиции   

180

 

 

 

иные доходы

180

896325,30

896325,30

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года       

X

0,00

0,00

 

Выплаты - всего        

X

17220810,15

17220810,15

 

в том числе

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда          

210

9707913,14

9707913,13

 

                 из них

 

 

заработная плата       

211

7433831,43

7433831,43

 

прочие выплаты         

212

29064,0

29064,0

 

начисления на выплаты               по оплате труда       

213

2245017,71

2245017,71

 

Приобретение работ, услуг                   

220

2171381,28

2171381,28

 

                из них               

 

 

 

 

услуги связи           

221

46153,38

46153,38

 

транспортные услуги    

222

-

-

 

коммунальные услуги    

223

1275519,0

1275519,0

 

арендная плата за пользование имуществом 

224

-

-

 

работы, услуги по содержанию имущества   

225

169771,2

169771,2

 

прочие работы, услуги  

226

679937,7

679937,7

 

Безвозмездные перечисления           
организациям     

240

-

-

 

                из них                

 

 

 

 

безвозмездные перечисления &am